| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 860.00 | 4 539.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 317.00 | 82 223.00 | 62 094.00 | 144 317.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 769.00 | 83 082.00 | 104 686.00 | 187 769.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 714.00 | 83 082.00 | 308 631.00 | 391 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 924.00 | 176 895.00 | | 195 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 19 029.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 237 237.00 | 204 924.00 | | 237 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 19 309.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 53 966.00 | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 394.00 | 73 275.00 | | 71 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 631.00 | 278 199.00 | | 308 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 394.00 | 73 275.00 | | 71 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 400.00 | | 607 400.00 | 607 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 400.00 | | 607 400.00 | 607 400.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 728.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 728.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 1 005.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 1 543.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 956.00 | 512 899.00 | | 630 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 643.00 | 493 870.00 | | 598 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 19 029.00 | | 32 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 975.00 | 75 303.00 | | 78 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 760.00 | | 26 009.00 | 161 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | | 26 009.00 | 123 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 312.00 | 36 770.00 | | 46 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 36 770.00 | | 46 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 098.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | 6 183.00 | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 220 075.00 | 210 730.00 | | 220 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 712.00 | 3 486.00 | | 7 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 593.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | 3 691.00 | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 629.00 | 43 314.00 | | 51 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 795.00 | 14 179.00 | | 14 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 834.00 | 220 398.00 | | 232 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |