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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 50 232.00 | 51 933.00 | 102 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 434.00 | 50 232.00 | 63 201.00 | 113 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894 849.00 | | 11 894 849.00 | 11 894 849.00 |
BZ Autres créances | 747 170.00 | | 747 170.00 | 747 170.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 078.00 | | 12 684 078.00 | 12 684 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 513.00 | 50 232.00 | 12 747 280.00 | 12 797 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 306.00 | 99 739.00 | | 110 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 588.00 | 211 592.00 | | 61 588.00 |
DL TOTAL (I) | 226 895.00 | 366 331.00 | | 226 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 424.00 | 541 348.00 | | 4 983 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 923.00 | 245 027.00 | | 1 486 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960 381.00 | 894 465.00 | | 5 960 381.00 |
EA Autres dettes | 87 968.00 | 49 995.00 | | 87 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518 698.00 | 1 730 837.00 | | 12 518 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 747 280.00 | 2 097 168.00 | | 12 747 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 518 698.00 | 1 730 837.00 | | 12 518 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 983 424.00 | | | 4 983 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 937 945.00 | | 12 937 945.00 | 12 937 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 945.00 | | 12 937 945.00 | 12 937 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 181 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 18 985.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 18 985.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 5 801.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 5 801.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 13 184.00 | | -1 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 040 317.00 | 4 670 746.00 | | 13 040 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978 728.00 | 4 459 154.00 | | 12 978 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 588.00 | 211 592.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 162.00 | | 59 271.00 | 54 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 162.00 | | 48 003.00 | 54 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 334.00 | 15 898.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 15 898.00 | | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 923.00 | 1 486 923.00 | | 1 486 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960 381.00 | 5 960 381.00 | | 5 960 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057 968.00 | 5 057 968.00 | | 5 057 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 11 894 849.00 | 11 894 849.00 | | 11 894 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 170.00 | 747 170.00 | | 747 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668 926.00 | 12 657 658.00 | 11 268.00 | 12 668 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 698.00 | 12 518 698.00 | | 12 518 698.00 |