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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AH Fonds commercial | 275 229.00 | 70 000.00 | 205 229.00 | 275 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 886.00 | 146 749.00 | 45 137.00 | 191 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 613.00 | 228 104.00 | 271 509.00 | 499 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269 193.00 | | 1 269 193.00 | 1 269 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709 082.00 | 121 715.00 | 8 587 367.00 | 8 709 082.00 |
BZ Autres créances | 8 137 481.00 | | 8 137 481.00 | 8 137 481.00 |
CF Disponibilités | 388 702.00 | | 388 702.00 | 388 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 547 860.00 | 121 715.00 | 18 426 144.00 | 18 547 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 047 473.00 | 349 819.00 | 18 697 654.00 | 19 047 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 000.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 117 921.00 | 113 395.00 | | 117 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 98 060.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 268 412.00 | 353 182.00 | | 268 412.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 17 800.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 138.00 | 881.00 | | 2 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 638.00 | 18 681.00 | | 30 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 528.00 | 6 075 170.00 | | 985 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 055.00 | 2 373 971.00 | | 2 767 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525 089.00 | 8 882 075.00 | | 8 525 089.00 |
EA Autres dettes | 6 120 930.00 | 269 433.00 | | 6 120 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 398 603.00 | 17 602 521.00 | | 18 398 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 697 654.00 | 17 974 385.00 | | 18 697 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 398 603.00 | 17 600 650.00 | | 18 398 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 248 671.00 | | 35 248 671.00 | 35 248 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 248 671.00 | | 35 248 671.00 | 35 248 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 789 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 123 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 582 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 603.00 | |
GE Autres charges | | | 349 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 689 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 722.00 | 4 396.00 | | 24 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | 1 500.00 | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 901.00 | 5 896.00 | | 26 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 795.00 | -79.00 | | 44 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | 5 541.00 | | 4 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 841.00 | 23 262.00 | | 48 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 939.00 | -17 365.00 | | -21 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 816 201.00 | 28 725 377.00 | | 35 816 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 807 817.00 | 28 627 316.00 | | 35 807 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | 98 060.00 | | 8 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 778.00 | | 61 191.00 | 444 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 499 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 191 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 425.00 | | 20 158.00 | 266 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 646.00 | | 32 596.00 | 165 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | 8 436.00 | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 402.00 | 14 510.00 | 3 809.00 | 147 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | 14 510.00 | 3 809.00 | 136 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 681.00 | 22 338.00 | 10 380.00 | 18 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191 524.00 | 279 570.00 | 349 379.00 | 191 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 524.00 | 279 570.00 | 349 379.00 | 261 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 205.00 | 301 908.00 | 359 760.00 | 280 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 741.00 | 359 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 055.00 | 2 767 055.00 | | 2 767 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362 610.00 | 4 362 610.00 | | 4 362 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 276.00 | 1 428 276.00 | | 1 428 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120 930.00 | 6 120 930.00 | | 6 120 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 563 024.00 | 8 563 024.00 | | 8 563 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VB T. V. A. | 557 207.00 | 557 207.00 | | 557 207.00 |
VI Groupe et associés | 983 876.00 | 983 876.00 | | 983 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VP Divers | 207 369.00 | 207 369.00 | | 207 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 096.00 | 738 096.00 | | 738 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284 307.00 | 7 284 307.00 | | 7 284 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 911 108.00 | 16 911 108.00 | | 16 911 108.00 |
VW T.V.A. | 1 996 105.00 | 1 996 105.00 | | 1 996 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 398 603.00 | 18 398 603.00 | | 18 398 603.00 |