| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 263 033.00 | 70 000.00 | 193 033.00 | 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 646.00 | 122 243.00 | 43 403.00 | 165 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 778.00 | 195 635.00 | 249 143.00 | 444 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617 970.00 | 191 524.00 | 16 426 446.00 | 16 617 970.00 |
BZ Autres créances | 1 076 394.00 | | 1 076 394.00 | 1 076 394.00 |
CF Disponibilités | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 916 767.00 | 191 524.00 | 17 725 242.00 | 17 916 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 546.00 | 387 160.00 | 17 974 385.00 | 18 361 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 50 000.00 | | 53 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 395.00 | 110 306.00 | | 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 060.00 | 61 588.00 | | 98 060.00 |
DL TOTAL (I) | 353 182.00 | 226 895.00 | | 353 182.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 881.00 | 1 686.00 | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 681.00 | 1 686.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074 298.00 | 4 983 424.00 | | 6 074 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 971.00 | 1 486 923.00 | | 2 373 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882 947.00 | 5 960 381.00 | | 8 882 947.00 |
EA Autres dettes | 269 433.00 | 87 968.00 | | 269 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 521.00 | 12 518 698.00 | | 17 602 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 385.00 | 12 747 280.00 | | 17 974 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 074 298.00 | | | 6 074 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 489 947.00 | | 28 489 947.00 | 28 489 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 489 947.00 | | 28 489 947.00 | 28 489 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 719 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 853 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 484 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 2 526.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 2 526.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | 4 376.00 | | -79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 262.00 | 4 376.00 | | 23 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 365.00 | -1 849.00 | | -17 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 744.00 | 10 633.00 | | 43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 142.00 | 15 572.00 | | 64 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 725 377.00 | 13 040 317.00 | | 28 725 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 627 316.00 | 12 978 728.00 | | 28 627 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 060.00 | 61 588.00 | | 98 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 434.00 | | 340 093.00 | 113 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749.00 | 444 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 165 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 166.00 | | 67 449.00 | 102 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | 6 219.00 | 11 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 860.00 | 16 983.00 | 3 208.00 | 111 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | 16 983.00 | 3 208.00 | 108 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 848.00 | 17 800.00 | 1 966.00 | 2 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 500.00 | 18 585.00 | 20 561.00 | 193 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 500.00 | 18 585.00 | 20 561.00 | 263 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 971.00 | 2 373 971.00 | | 2 373 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882 947.00 | 8 882 947.00 | | 8 882 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315 733.00 | 6 315 733.00 | | 6 315 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 16 617 970.00 | 16 617 970.00 | | 16 617 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 394.00 | 1 076 394.00 | | 1 076 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720 216.00 | 17 707 510.00 | 12 706.00 | 17 720 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 600 650.00 | 17 600 650.00 | | 17 600 650.00 |