| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 323.00 | 5 077.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 446.00 | 651.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 678.00 | 20 426.00 | 28 253.00 | 48 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 532.00 | 21 195.00 | 48 337.00 | 69 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 148.00 | | 592 148.00 | 592 148.00 |
BZ Autres créances | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 202.00 | | 685 202.00 | 685 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 734.00 | 21 195.00 | 733 539.00 | 754 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 759.00 | 34 399.00 | | 42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 879.00 | 8 319.00 | | 137 879.00 |
DL TOTAL (I) | 186 138.00 | 48 217.00 | | 186 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 20 218.00 | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 521.00 | 118 871.00 | | 259 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 641.00 | 60 333.00 | | 199 641.00 |
EA Autres dettes | 73 126.00 | 24 400.00 | | 73 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 401.00 | 223 821.00 | | 547 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 539.00 | 272 039.00 | | 733 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 109.00 | | 2 256 109.00 | 2 256 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 109.00 | | 2 256 109.00 | 2 256 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | 3 634.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 3 634.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | -3 633.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 973.00 | 2 028 972.00 | | 2 265 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 094.00 | 2 020 653.00 | | 2 128 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 879.00 | 8 319.00 | | 137 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 8 773.00 | | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 300.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 8 473.00 | | 12 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 640.00 | 199 640.00 | | 199 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 115.00 | 5 148.00 | 9 967.00 | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 466.00 | 669 466.00 | | 669 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 823.00 | 669 466.00 | 14 357.00 | 683 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 401.00 | 537 435.00 | 9 967.00 | 547 401.00 |