| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 923.00 | 4 477.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 885.00 | 212.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 3 459.00 | 5 248.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 38 949.00 | 51 136.00 | 90 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 456.00 | 44 216.00 | 95 241.00 | 139 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 032.00 | | 1 842 032.00 | 1 842 032.00 |
BZ Autres créances | 510 288.00 | | 510 288.00 | 510 288.00 |
CF Disponibilités | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 811.00 | | 2 830 811.00 | 2 830 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 267.00 | 44 216.00 | 2 926 051.00 | 2 970 267.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 764.00 | | | 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | | | 433 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 221.00 | | | 607 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
EA Autres dettes | 1 150 338.00 | | | 1 150 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 668.00 | | | 2 492 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 051.00 | | | 2 926 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 344.00 | | | 2 192 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 859.00 | | 36 698.00 | 107 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 34 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 139 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 526.00 | | 23 363.00 | 76 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 933.00 | | 13 335.00 | 25 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 014.00 | 19 202.00 | | 25 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 300.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | 18 902.00 | | 24 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 221.00 | 607 221.00 | | 607 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 338.00 | 1 150 338.00 | | 1 150 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 032.00 | 1 842 032.00 | | 1 842 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VC Groupe et associés | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 271.00 | 87 947.00 | 300 324.00 | 388 271.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 731.00 | 323 731.00 | | 323 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 719.00 | 2 676 051.00 | 31 668.00 | 2 707 719.00 |
VW T.V.A. | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 668.00 | 2 192 344.00 | 300 324.00 | 2 492 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
ST Autres comptes | 309 320.00 | | | 309 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200 770.00 | | | 2 200 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 170.00 | | | 712 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 368.00 | | | 507 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654 239.00 | | | 2 654 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |