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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 623.00 | 4 777.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 665.00 | 431.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 1 717.00 | 6 990.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 722.00 | 22 008.00 | 44 714.00 | 66 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 859.00 | 25 014.00 | 82 845.00 | 107 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 518.00 | | 703 518.00 | 703 518.00 |
BZ Autres créances | 257 201.00 | | 257 201.00 | 257 201.00 |
CF Disponibilités | 434 222.00 | | 434 222.00 | 434 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 139.00 | | 1 440 139.00 | 1 440 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 998.00 | 25 014.00 | 1 522 984.00 | 1 547 998.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 638.00 | 42 759.00 | | 180 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 126.00 | 137 879.00 | | 174 126.00 |
DL TOTAL (I) | 360 264.00 | 186 138.00 | | 360 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 931.00 | 15 115.00 | | 409 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 259 521.00 | | 216 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 927.00 | 199 641.00 | | 433 927.00 |
EA Autres dettes | 102 147.00 | 73 126.00 | | 102 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 719.00 | 547 401.00 | | 1 162 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 984.00 | 733 539.00 | | 1 522 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 239.00 | | 3 679 239.00 | 3 679 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 239.00 | | 3 679 239.00 | 3 679 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 5 973.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 991.00 | 5 973.00 | | 13 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 991.00 | -5 973.00 | | -13 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 423.00 | 30 661.00 | | 45 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 522.00 | 2 265 973.00 | | 3 687 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 396.00 | 2 128 094.00 | | 3 513 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 126.00 | 137 879.00 | | 174 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532.00 | | 57 955.00 | 69 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357.00 | 25 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 107 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 76 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 775.00 | | 43 022.00 | 49 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 933.00 | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 14 314.00 | 10 495.00 | 21 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 300.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 14 014.00 | 10 495.00 | 20 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 931.00 | 5 264.00 | 404 667.00 | 409 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 927.00 | 433 927.00 | | 433 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 917.00 | 983 917.00 | | 983 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 350.00 | 983 917.00 | 23 433.00 | 1 007 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 719.00 | 758 053.00 | 404 667.00 | 1 162 719.00 |