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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 598.00 | 22 449.00 | 44 149.00 | 66 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 818.00 | 2 221.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 676.00 | 31 534.00 | 177 143.00 | 208 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 928.00 | 56 966.00 | 658 962.00 | 715 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 884 863.00 | | 884 863.00 | 884 863.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 719.00 | | 910 719.00 | 910 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 647.00 | 56 966.00 | 1 569 681.00 | 1 626 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 306.00 | | | -71 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 201.00 | -71 306.00 | | -64 201.00 |
DL TOTAL (I) | -125 506.00 | -61 306.00 | | -125 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 028.00 | 203 535.00 | | 195 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 59 173.00 | | 128 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | 23 794.00 | | 34 746.00 |
EA Autres dettes | 335 641.00 | 63 000.00 | | 335 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 187.00 | 1 476 249.00 | | 1 695 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 681.00 | 1 414 944.00 | | 1 569 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 187.00 | 1 476 249.00 | | 695 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 449 642.00 | | 449 642.00 | 449 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 642.00 | | 449 642.00 | 449 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GE Autres charges | | | 60 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 491.00 | -13 009.00 | | -17 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 162.00 | 298 186.00 | | 549 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 363.00 | 369 491.00 | | 613 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 201.00 | -71 306.00 | | -64 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 287.00 | | 251 641.00 | 464 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 074.00 | | 79 641.00 | 132 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | 172 000.00 | 83 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787.00 | 39 179.00 | | 17 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 107.00 | 14 342.00 | | 8 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 22 672.00 | | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 641.00 | 335 641.00 | | 335 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
VI Groupe et associés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 084.00 | 813 084.00 | | 813 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 165.00 | 894 715.00 | 15 450.00 | 910 165.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 244.00 | 694 244.00 | 1 000 000.00 | 1 694 244.00 |