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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 2 518.00 | 2 148.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 517.00 | 2 518.00 | 222 998.00 | 225 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 1 409 385.00 | | 1 409 385.00 | 1 409 385.00 |
CF Disponibilités | 1 649 694.00 | | 1 649 694.00 | 1 649 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 196.00 | | 3 100 196.00 | 3 100 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 713.00 | 2 518.00 | 3 323 194.00 | 3 325 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 091.00 | 76 871.00 | | 490 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 420.00 | 413 220.00 | | 490 420.00 |
DL TOTAL (I) | 991 511.00 | 501 091.00 | | 991 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 008 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 995.00 | 117 537.00 | | 399 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 544.00 | 80 817.00 | | 79 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 228 429.00 | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 270.00 | 66 507.00 | | 317 270.00 |
EA Autres dettes | 1 480 964.00 | 352 632.00 | | 1 480 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 684.00 | 1 855 817.00 | | 2 331 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 194.00 | 2 356 908.00 | | 3 323 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 684.00 | 1 855 817.00 | | 1 931 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 572.00 | 45 800.00 | | 6 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | 300 842.00 | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 884.00 | 300 842.00 | | 930 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 197.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 788.00 | 10 000.00 | | 293 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 856.00 | 11 197.00 | | 295 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 028.00 | 289 645.00 | | 635 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 993.00 | 34 022.00 | | 356 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 456.00 | 1 174 162.00 | | 1 432 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 036.00 | 760 942.00 | | 942 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 420.00 | 413 220.00 | | 490 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 732.00 | | 999.00 | 703 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 119.00 | | 999.00 | 219 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 850.00 | | | 235 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 244.00 | 30 701.00 | 170 426.00 | 142 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 690.00 | 16 908.00 | 66 598.00 | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 389.00 | 13 793.00 | 101 663.00 | 90 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 656.00 | 307 656.00 | | 307 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 964.00 | 1 480 964.00 | | 1 480 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 995.00 | -5.00 | 150 000.00 | 399 995.00 |
VI Groupe et associés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 015.00 | | | 403 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 558.00 | | | 1 120 558.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 717.00 | 1 383 717.00 | | 1 383 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 952.00 | 1 450 952.00 | | 1 450 952.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 684.00 | 1 931 684.00 | 150 000.00 | 2 331 684.00 |