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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 209.00 | | 697 209.00 | 697 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BZ Autres créances | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CF Disponibilités | 362 407.00 | | 362 407.00 | 362 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 622.00 | | 519 622.00 | 519 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 831.00 | | 1 216 831.00 | 1 216 831.00 |
CU Autres participations | 697 209.00 | | 697 209.00 | 697 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 008.00 | 602 008.00 | | 602 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 19 034.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 314 755.00 | 156 448.00 | | 314 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 803.00 | 259 473.00 | | 188 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 767.00 | 1 036 964.00 | | 1 165 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 374.00 | 45 708.00 | | 15 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 10 589.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 645.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 29 064.00 | | 25 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 064.00 | 89 008.00 | | 51 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 831.00 | 1 125 972.00 | | 1 216 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 818.00 | 73 762.00 | | 35 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 36 583.00 | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 117.00 | 400 889.00 | | 338 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 314.00 | 141 416.00 | | 149 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 803.00 | 259 473.00 | | 188 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 678.00 | | | 703 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 697 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 697 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 678.00 | | | 703 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UX Autres créances clients | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 065.00 | 35 819.00 | | 51 065.00 |