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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 642.00 | | 880 642.00 | 880 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 2 128 365.00 | | 2 128 365.00 | 2 128 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 599.00 | | 3 197 599.00 | 3 197 599.00 |
CU Autres participations | 880 642.00 | | 880 642.00 | 880 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 008.00 | 602 008.00 | | 602 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
DH Report à nouveau | 443 558.00 | 314 755.00 | | 443 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 121.00 | 188 803.00 | | 1 956 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 888.00 | 1 165 767.00 | | 3 061 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 15 374.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 6 869.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 3 058.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 640.00 | 25 764.00 | | 121 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 711.00 | 51 065.00 | | 135 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 599.00 | 1 216 832.00 | | 3 197 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 711.00 | 35 819.00 | | 135 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 172.00 | | 283 172.00 | 283 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 172.00 | | 283 172.00 | 283 172.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 286.00 | 7 356.00 | | 2 402 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 286.00 | 7 356.00 | | 2 402 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 914.00 | 6 468.00 | | 632 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 914.00 | 6 468.00 | | 632 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 372.00 | 887.00 | | 1 769 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 757.00 | 10 234.00 | | 97 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 458.00 | 338 117.00 | | 2 822 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 337.00 | 149 314.00 | | 866 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 121.00 | 188 803.00 | | 1 956 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 210.00 | | 816 346.00 | 697 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 914.00 | 880 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 914.00 | 880 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 210.00 | | 816 346.00 | 697 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
UX Autres créances clients | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |