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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 641.00 | | 882 641.00 | 882 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
BZ Autres créances | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 377.00 | | 1 318 377.00 | 1 318 377.00 |
CF Disponibilités | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 009.00 | | 2 104 009.00 | 2 104 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 651.00 | | 2 986 651.00 | 2 986 651.00 |
CU Autres participations | 880 641.00 | | 880 641.00 | 880 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 008.00 | 602 008.00 | | 602 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 679.00 | 443 558.00 | | 1 979 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 752.00 | 1 956 121.00 | | 308 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 640.00 | 3 061 888.00 | | 2 950 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 3 664.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 10 289.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 121 640.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 010.00 | 135 710.00 | | 36 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 651.00 | 3 197 599.00 | | 2 986 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 010.00 | 135 710.00 | | 36 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 964.00 | 2 402 286.00 | | 236 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 964.00 | 2 402 286.00 | | 236 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 964.00 | 1 769 372.00 | | 236 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 97 757.00 | | 30 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 262.00 | 2 822 458.00 | | 487 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 510.00 | 866 336.00 | | 178 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 752.00 | 1 956 121.00 | | 308 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 642.00 | | 2 000.00 | 880 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 642.00 | | 2 000.00 | 880 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 232.00 | 128 232.00 | 2 000.00 | 130 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |