| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 118.00 | 46 789.00 | 599 330.00 | 646 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 261.00 | 46 789.00 | 621 472.00 | 668 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 246.00 | 46 789.00 | 691 457.00 | 738 246.00 |
CU Autres participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 050.00 | | | -39 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 363.00 | | | -33 363.00 |
DL TOTAL (I) | -52 413.00 | | | -52 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 298.00 | | | 517 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 870.00 | | | 743 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 457.00 | | | 691 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 287.00 | | | 276 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 363.00 | | | -33 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 261.00 | | 960.00 | 668 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 22 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 668 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 118.00 | | | 646 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 143.00 | | 960.00 | 22 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 26 922.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 26 922.00 | | 19 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 298.00 | 49 715.00 | 211 632.00 | 517 298.00 |
VI Groupe et associés | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 732.00 | 53 983.00 | 4 749.00 | 58 732.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 870.00 | 276 287.00 | 211 632.00 | 743 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 119.00 | | | 11 119.00 |