| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 118.00 | 100 632.00 | 545 486.00 | 646 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 596.00 | 100 632.00 | 1 007 964.00 | 1 108 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 326.00 | 100 632.00 | 1 085 694.00 | 1 186 326.00 |
CU Autres participations | 445 029.00 | | 445 029.00 | 445 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
DH Report à nouveau | -89 252.00 | | | -89 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 406 153.00 | | | 406 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 236.00 | | | 448 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 005.00 | | | 223 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 540.00 | | | 679 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 694.00 | | | 1 085 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 679.00 | | | 283 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 796.00 | | 8 800.00 | 1 099 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 118.00 | | 7 500.00 | 646 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 678.00 | | 1 300.00 | 453 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 711.00 | 26 922.00 | | 73 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 711.00 | 26 922.00 | | 73 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 236.00 | 52 374.00 | 222 760.00 | 448 236.00 |
VI Groupe et associés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 153.00 | 31 204.00 | 9 949.00 | 41 153.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 541.00 | 283 679.00 | 222 760.00 | 679 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |