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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 118.00 | 73 711.00 | 572 408.00 | 646 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 796.00 | 73 711.00 | 1 026 086.00 | 1 099 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 184.00 | 73 711.00 | 1 085 474.00 | 1 159 184.00 |
CU Autres participations | 445 029.00 | | 445 029.00 | 445 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 903.00 | | | 427 903.00 |
DH Report à nouveau | -72 413.00 | | | -72 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 358 651.00 | | | 358 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 143.00 | | | 499 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 823.00 | | | 726 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 474.00 | | | 1 085 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 261.00 | 427 903.00 | 4 860.00 | 668 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 453 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 1 099 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 118.00 | | | 646 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 143.00 | 427 903.00 | 4 860.00 | 22 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 789.00 | 26 922.00 | | 46 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 26 922.00 | | 46 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 143.00 | 51 071.00 | 217 120.00 | 499 143.00 |
VI Groupe et associés | 206 179.00 | 206 179.00 | | 206 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 29 688.00 | 8 649.00 | 38 337.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 823.00 | 278 750.00 | 217 120.00 | 726 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |