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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
AP Constructions | 3 802 711.00 | 220 275.00 | 3 582 436.00 | 3 802 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 285.00 | 7 816.00 | 75 469.00 | 83 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 283.00 | 21 147.00 | 145 136.00 | 166 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 289.00 | 249 244.00 | 3 803 044.00 | 4 052 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CF Disponibilités | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 402.00 | | 368 402.00 | 368 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 691.00 | 249 244.00 | 4 171 447.00 | 4 420 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 456.00 | | | -763 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 544.00 | | | 1 936 544.00 |
DP Provisions pour risques | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 219.00 | | | 1 600 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 756.00 | | | 428 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 990.00 | | | 2 160 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 447.00 | | | 4 171 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 990.00 | | | 2 160 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 277.00 | -17 708.00 | 433 570.00 | 451 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 277.00 | -17 708.00 | 433 570.00 | 451 277.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 055.00 | | | 457 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 035.00 | | | -457 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 667.00 | | | 433 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 123.00 | | | 1 197 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 456.00 | | | -763 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 052 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 219.00 | 1 600 219.00 | | 1 600 219.00 |
VI Groupe et associés | 428 756.00 | 428 756.00 | | 428 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 991.00 | 2 160 991.00 | | 2 160 991.00 |