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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AP Constructions | 3 867 485.00 | 791 931.00 | 3 075 554.00 | 3 867 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 817.00 | 145 363.00 | 119 454.00 | 264 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 348.00 | 150 753.00 | 82 595.00 | 233 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 661.00 | 1 088 057.00 | 3 277 604.00 | 4 365 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 752.00 | 15 558.00 | 36 195.00 | 51 752.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 646.00 | 15 558.00 | 123 088.00 | 138 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 307.00 | 1 103 615.00 | 3 400 692.00 | 4 504 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 537.00 | | | -1 149 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 158.00 | | | -164 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 305.00 | | | 1 386 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 481.00 | | | 1 537 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 075.00 | | | 373 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 387.00 | | | 2 014 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 692.00 | | | 3 400 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 863.00 | | 928 863.00 | 928 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 863.00 | | 928 863.00 | 928 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 761.00 | | | 972 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 919.00 | | | 1 136 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 158.00 | | | -164 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 338.00 | | 12 460.00 | 4 353 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 4 365 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 4 365 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 328.00 | | 12 460.00 | 4 353 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 197.00 | 293 905.00 | 44.00 | 794 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 187.00 | 293 905.00 | 44.00 | 794 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 981.00 | 1 366.00 | 3 789.00 | 17 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 981.00 | 1 366.00 | 3 789.00 | 17 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 981.00 | 1 366.00 | 3 789.00 | 17 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UX Autres créances clients | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 481.00 | | 984 792.00 | 1 537 481.00 |
VI Groupe et associés | 373 075.00 | 373 075.00 | | 373 075.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 217.00 | 476 736.00 | 984 792.00 | 2 014 217.00 |