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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
AP Constructions | 3 867 485.00 | 403 384.00 | 3 464 100.00 | 3 867 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 463.00 | 41 072.00 | 205 390.00 | 246 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 983.00 | 60 363.00 | 141 619.00 | 201 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 942.00 | 504 830.00 | 3 811 111.00 | 4 315 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | 11 551.00 | 10 788.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 013.00 | 11 551.00 | 104 462.00 | 116 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 956.00 | 516 382.00 | 3 915 573.00 | 4 431 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 455.00 | | | -763 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 364.00 | -763 455.00 | | -196 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 179.00 | 1 936 544.00 | | 1 740 179.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 73 912.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 73 912.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 520.00 | 1 600 218.00 | | 1 580 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 806.00 | 428 756.00 | | 434 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 78 390.00 | | 68 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | 44 048.00 | | 56 796.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 100.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 472.00 | 9 476.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 894.00 | 2 160 990.00 | | 2 159 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 573.00 | 4 171 447.00 | | 3 915 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 249.00 | 599 275.00 | | 144 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 218.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 729.00 | | 727 729.00 | 727 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 729.00 | | 727 729.00 | 727 729.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 20.00 | | 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 390.00 | 20.00 | | 74 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 73 912.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 457 054.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 890.00 | -457 034.00 | | 58 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 126.00 | 433 667.00 | | 802 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 491.00 | 1 197 122.00 | | 998 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 364.00 | -763 455.00 | | -196 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 289.00 | | 263 654.00 | 4 052 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 279.00 | | 263 654.00 | 4 052 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 244.00 | 255 582.00 | | 249 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 238.00 | 255 582.00 | | 249 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 912.00 | 15 500.00 | 73 912.00 | 73 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 912.00 | 27 052.00 | 73 912.00 | 73 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 73 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 520.00 | | 1 580 520.00 | 1 580 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 520.00 | | 1 580 520.00 | 1 580 520.00 |