| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 807.00 | 49 233.00 | 238 574.00 | 287 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 3 200.00 | 16 078.00 | 19 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 798.00 | 52 433.00 | 327 365.00 | 379 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
BZ Autres créances | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 229.00 | | 304 229.00 | 304 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 028.00 | 52 433.00 | 631 595.00 | 684 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | -518.00 | | | -518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 742.00 | | | 222 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 573.00 | | | 468 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 595.00 | | | 631 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 742.00 | 68 222.00 | 154 520.00 | 222 742.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 280.00 | 170 230.00 | 1 050.00 | 171 280.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 594.00 | 313 073.00 | 154 520.00 | 467 594.00 |