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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 731.00 | 153 743.00 | 176 988.00 | 330 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 724.00 | 8 437.00 | 15 287.00 | 23 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 669.00 | 162 180.00 | 264 489.00 | 426 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 287 598.00 | | 287 598.00 | 287 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 020.00 | | 467 020.00 | 467 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 689.00 | 162 180.00 | 731 509.00 | 893 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DH Report à nouveau | -28 528.00 | | | -28 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
DL TOTAL (I) | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 605.00 | | | 269 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 554.00 | | | 349 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 746.00 | | 17 056.00 | 412 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 426 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 354 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 532.00 | | 17 056.00 | 340 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 328.00 | 55 985.00 | 3 133.00 | 109 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 328.00 | 55 985.00 | 3 133.00 | 109 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 605.00 | 105 645.00 | 163 960.00 | 269 605.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 263.00 | 173 213.00 | 1 050.00 | 174 263.00 |
VW T.V.A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 514.00 | 349 554.00 | 163 960.00 | 513 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 557.00 | | | 346 557.00 |