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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 647.00 | 104 363.00 | 213 284.00 | 317 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 4 964.00 | 17 920.00 | 22 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 746.00 | 109 328.00 | 303 418.00 | 412 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 236 924.00 | | 236 924.00 | 236 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 602.00 | | 340 602.00 | 340 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 347.00 | 109 328.00 | 644 020.00 | 753 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 528.00 | | | -28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 527.00 | | | 509 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 020.00 | | | 644 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 798.00 | | 34 769.00 | 379 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 412 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 340 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 584.00 | | 34 769.00 | 307 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 433.00 | 58 216.00 | 1 322.00 | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 58 216.00 | 1 322.00 | 52 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 325.00 | 70 944.00 | 269 381.00 | 340 325.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 246.00 | 97 196.00 | 1 050.00 | 98 246.00 |
VW T.V.A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 707.00 | 239 326.00 | 269 381.00 | 508 707.00 |