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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 16 667.00 | 8 333.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 8 659.00 | 39 958.00 | 48 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 467.00 | 25 326.00 | 728 141.00 | 753 467.00 |
BT Marchandises | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 288.00 | | 189 288.00 | 189 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 755.00 | 25 326.00 | 917 430.00 | 942 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | 11 014.00 | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 72 999.00 | 21 014.00 | | 72 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 945.00 | 633 238.00 | | 577 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 195.00 | 135 984.00 | | 142 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 68 309.00 | | 76 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | 32 661.00 | | 47 955.00 |
EA Autres dettes | | 21 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 431.00 | 891 290.00 | | 844 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 430.00 | 912 305.00 | | 917 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 14 592.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 14 592.00 | | 10 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 945.00 | 55 737.00 | 227 459.00 | 577 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 872.00 | 24 022.00 | 4 850.00 | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 431.00 | 322 223.00 | 227 459.00 | 844 431.00 |