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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 17 693.00 | 39 343.00 | 57 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 886.00 | 42 693.00 | 719 193.00 | 761 886.00 |
BT Marchandises | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 272.00 | | 168 272.00 | 168 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 158.00 | 42 693.00 | 887 465.00 | 930 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 999.00 | 10 014.00 | | 61 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 435.00 | 51 984.00 | | 70 435.00 |
DL TOTAL (I) | 143 434.00 | 72 999.00 | | 143 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 132.00 | 577 945.00 | | 550 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 034.00 | 142 195.00 | | 53 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 76 336.00 | | 78 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 526.00 | 47 955.00 | | 61 526.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 031.00 | 844 431.00 | | 744 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 465.00 | 917 430.00 | | 887 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 326.00 | 17 368.00 | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 17 368.00 | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 132.00 | 55 961.00 | 228 370.00 | 550 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 061.00 | 35 211.00 | 4 850.00 | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 031.00 | 249 860.00 | 228 370.00 | 744 031.00 |