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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 473.00 | 32 889.00 | 89 584.00 | 122 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 323.00 | 57 889.00 | 769 434.00 | 827 323.00 |
BT Marchandises | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 279.00 | 57 889.00 | 1 014 390.00 | 1 072 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 434.00 | 61 999.00 | | 132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 989.00 | 70 435.00 | | 129 989.00 |
DL TOTAL (I) | 273 423.00 | 143 434.00 | | 273 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 152.00 | 550 132.00 | | 540 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 917.00 | 53 034.00 | | 38 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 78 438.00 | | 92 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 109.00 | 61 526.00 | | 69 109.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 968.00 | 744 031.00 | | 740 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 390.00 | 887 465.00 | | 1 014 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 693.00 | 15 196.00 | | 42 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 693.00 | 15 196.00 | | 42 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 109.00 | 77 059.00 | | 69 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 152.00 | 65 163.00 | 267 431.00 | 540 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 432.00 | 27 582.00 | 4 850.00 | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 968.00 | 273 929.00 | 267 431.00 | 740 968.00 |