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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 530.00 | 1 555.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 948.00 | 864.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 898.00 | 1 478.00 | 13 420.00 | 14 898.00 |
BN En cours de production de biens | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 601.00 | 816.00 | 275 784.00 | 276 601.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 716.00 | 816.00 | 364 899.00 | 365 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 614.00 | 2 294.00 | 378 320.00 | 380 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 097.00 | 39 339.00 | | 37 097.00 |
DL TOTAL (I) | 77 511.00 | 49 339.00 | | 77 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 519.00 | 75 974.00 | | 261 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 746.00 | 21 449.00 | | 29 746.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 887.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 809.00 | 105 527.00 | | 300 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 320.00 | 154 866.00 | | 378 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 809.00 | 105 527.00 | | 300 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 302.00 | | 832 302.00 | 832 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 302.00 | | 832 302.00 | 832 302.00 |
FM Production stockée | | | -11 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 3 810.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 3 800.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 3 800.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 35.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 35.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 3 765.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 3 744.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 813.00 | 635 392.00 | | 829 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 717.00 | 596 053.00 | | 792 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 097.00 | 39 339.00 | | 37 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | 8 902.00 | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887.00 | | 13 011.00 | 1 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | 425.00 | 1 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 501.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 089.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 559.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 519.00 | 261 519.00 | | 261 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 855.00 | 289 901.00 | 954.00 | 290 855.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |