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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 254.00 | 1 783.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 139.00 | 1 707.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669.00 | 4 478.00 | 14 191.00 | 18 669.00 |
BN En cours de production de biens | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 339.00 | 1 196.00 | 123 143.00 | 124 339.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 608.00 | 1 196.00 | 217 412.00 | 218 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 278.00 | 5 675.00 | 231 603.00 | 237 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 431.00 | 66 511.00 | | -2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | -68 942.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | 8 568.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 7 757.00 | | 7 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 629.00 | 220 533.00 | | 144 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 047.00 | 45 235.00 | | 41 047.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 317.00 | 288 761.00 | | 209 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 603.00 | 297 330.00 | | 231 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 317.00 | 288 761.00 | | 209 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 757.00 | | 543 757.00 | 543 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 757.00 | | 543 757.00 | 543 757.00 |
FM Production stockée | | | -1 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 877.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 9 247.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 9 547.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 266.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 566.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 7 981.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 315.00 | 901 415.00 | | 547 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 597.00 | 970 357.00 | | 533 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | -68 942.00 | | 13 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 972.00 | 12 555.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 087.00 | | 2 582.00 | 16 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | | 2 582.00 | 3 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 1 088.00 | | 3 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 515.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 573.00 | | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | 240.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 240.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | 240.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 656.00 | 130 260.00 | 1 396.00 | 131 656.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |