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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 570.00 | 515.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 820.00 | 1 481.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 087.00 | 3 390.00 | 12 697.00 | 16 087.00 |
BN En cours de production de biens | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 103.00 | 1 436.00 | 190 667.00 | 192 103.00 |
BZ Autres créances | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CF Disponibilités | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 069.00 | 1 436.00 | 284 633.00 | 286 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 156.00 | 4 826.00 | 297 330.00 | 302 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 511.00 | 29 414.00 | | 66 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | 37 097.00 | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568.00 | 77 511.00 | | 8 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 7 675.00 | | 7 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 236.00 | 1 364.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 533.00 | 261 519.00 | | 220 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | 29 746.00 | | 45 235.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 761.00 | 300 809.00 | | 288 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 330.00 | 378 320.00 | | 297 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 761.00 | 300 809.00 | | 288 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 355.00 | | 863 355.00 | 863 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 355.00 | | 863 355.00 | 863 355.00 |
FM Production stockée | | | 23 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | 5 785.00 | | 4 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 247.00 | 3 438.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 547.00 | 3 438.00 | | 9 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 353.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 353.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 981.00 | 3 085.00 | | 7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 415.00 | 829 813.00 | | 901 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 357.00 | 792 717.00 | | 970 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 942.00 | 37 097.00 | | -68 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | 11 292.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 898.00 | | 1 489.00 | 14 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 16 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 1 489.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 1 912.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 040.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 872.00 | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 620.00 | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 620.00 | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 620.00 | | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 759.00 | 226 099.00 | 1 660.00 | 227 759.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 525.00 | 273 525.00 | | 273 525.00 |