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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 41 542.00 | 4 295.00 | 37 247.00 | 41 542.00 |
AP Constructions | 62 821.00 | 8 115.00 | 54 705.00 | 62 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 603.00 | 10 470.00 | 32 133.00 | 42 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985.00 | 2 650.00 | 11 334.00 | 13 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 162.00 | 25 531.00 | 149 630.00 | 175 162.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BZ Autres créances | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CF Disponibilités | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 969.00 | 25 531.00 | 299 437.00 | 324 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
DL TOTAL (I) | -37 560.00 | | | -37 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 039.00 | | | 256 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FG Production vendue services | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 178.00 | | 105 472.00 | 70 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 175 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | | 105 472.00 | 69 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 21 370.00 | 25 532.00 | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 21 370.00 | 25 532.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 537.00 | 9 579.00 | 39 498.00 | 90 537.00 |
VI Groupe et associés | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 998.00 | 256 040.00 | 39 498.00 | 336 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |