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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 42 047.00 | 8 496.00 | 33 551.00 | 42 047.00 |
AP Constructions | 65 452.00 | 20 361.00 | 45 090.00 | 65 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 19 096.00 | 25 108.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 6 401.00 | 16 172.00 | 22 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 946.00 | 54 356.00 | 159 589.00 | 213 946.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 967.00 | 54 356.00 | 335 611.00 | 389 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -52 609.00 | | | -52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 113.00 | | | -78 113.00 |
DL TOTAL (I) | -115 674.00 | | | -115 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 285.00 | | | 451 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 381.00 | | | 329 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FG Production vendue services | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 378.00 | | | -30 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 113.00 | | | -78 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 162.00 | 39 383.00 | | 175 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 213 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 213 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 062.00 | 39 383.00 | | 175 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 532.00 | 29 124.00 | 300.00 | 25 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 29 124.00 | 300.00 | 25 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 935.00 | 14 444.00 | 59 061.00 | 130 935.00 |
VI Groupe et associés | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 872.00 | 329 381.00 | 59 061.00 | 445 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |