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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 42 047.00 | 12 750.00 | 29 296.00 | 42 047.00 |
AP Constructions | 85 525.00 | 34 408.00 | 51 117.00 | 85 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 485.00 | 25 173.00 | 16 311.00 | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 11 017.00 | 15 431.00 | 26 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 475.00 | 83 351.00 | 157 124.00 | 240 475.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 533.00 | 83 351.00 | 278 182.00 | 361 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -130 723.00 | | | -130 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 474.00 | | | -38 474.00 |
DL TOTAL (I) | -154 148.00 | | | -154 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 331.00 | | | 432 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 518.00 | | | -30 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 474.00 | | | -38 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 946.00 | | 46 199.00 | 213 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 670.00 | 240 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 670.00 | 240 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 846.00 | | 46 199.00 | 213 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 356.00 | 33 664.00 | 4 670.00 | 54 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | 33 664.00 | 4 670.00 | 54 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 300.00 | 14 608.00 | 59 756.00 | 126 300.00 |
VI Groupe et associés | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 670.00 | 314 978.00 | 59 756.00 | 426 670.00 |