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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 245.00 | 9 957.00 | 79 288.00 | 89 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 637.00 | 1 650.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 042.00 | 10 594.00 | 116 447.00 | 127 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 086.00 | | 284 086.00 | 284 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 128.00 | 10 594.00 | 400 534.00 | 411 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 868.00 | | | -46 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 659.00 | -46 868.00 | | -16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 473.00 | 53 132.00 | | 36 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 049.00 | 147 243.00 | | 235 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 14 016.00 | | 34 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 54 645.00 | | 93 100.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 061.00 | 215 904.00 | | 364 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 534.00 | 269 036.00 | | 400 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 061.00 | 215 904.00 | | 364 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 045.00 | | 354 045.00 | 354 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 045.00 | | 354 045.00 | 354 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | 1 559.00 | | 7 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 4 022.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 26.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 478.00 | 118 028.00 | | 361 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 138.00 | 164 896.00 | | 378 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 659.00 | -46 868.00 | | -16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 732.00 | | 175 111.00 | 23 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 801.00 | | 127 042.00 | 71 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | 124 754.00 | 20 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | | 2 288.00 | 50 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | 122 743.00 | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 52 368.00 | 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 10 594.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 637.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 680.00 | 245 444.00 | 1 236.00 | 246 680.00 |
VW T.V.A. | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |