| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 814.00 | 29 083.00 | 81 731.00 | 110 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 650.00 | 638.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 492.00 | 30 733.00 | 118 759.00 | 149 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 911.00 | 30 733.00 | 335 178.00 | 365 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 527.00 | -46 868.00 | | -63 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 530.00 | -16 659.00 | | -123 530.00 |
DL TOTAL (I) | -87 057.00 | 36 473.00 | | -87 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 368.00 | 235 049.00 | | 273 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 657.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 34 668.00 | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 180.00 | 93 100.00 | | 116 180.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 486.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 236.00 | 364 061.00 | | 422 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 178.00 | 400 534.00 | | 335 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 236.00 | 364 061.00 | | 422 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 696.00 | | 509 696.00 | 509 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 696.00 | | 509 696.00 | 509 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | 7 431.00 | | 8 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 896.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 896.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -896.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 555.00 | 361 478.00 | | 519 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 085.00 | 378 138.00 | | 643 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 530.00 | -16 659.00 | | -123 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 042.00 | | 23 650.00 | 127 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 149 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 147 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 754.00 | | 23 650.00 | 124 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 20 239.00 | 100.00 | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957.00 | 19 226.00 | 100.00 | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 1 013.00 | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 273 368.00 | 273 368.00 | | 273 368.00 |
VP Divers | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
VW T.V.A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 685.00 | 421 685.00 | | 421 685.00 |