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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 456.00 | 224.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 504.00 | 2 744.00 | 36 760.00 | 39 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 101.00 | | 317 101.00 | 317 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 606.00 | 2 744.00 | 353 862.00 | 356 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 057.00 | -63 527.00 | | -187 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 772.00 | -123 530.00 | | -100 772.00 |
DL TOTAL (I) | -187 829.00 | -87 057.00 | | -187 829.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 850.00 | 273 368.00 | | 372 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | 551.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 31 976.00 | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 116 180.00 | | 86 611.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | 56.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 691.00 | 422 236.00 | | 501 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 862.00 | 335 178.00 | | 353 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 691.00 | 422 236.00 | | 501 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 275.00 | 12 063.00 | 415 338.00 | 403 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 275.00 | 12 063.00 | 415 338.00 | 403 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 653.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 328.00 | 1 200.00 | | 152 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 069.00 | 1 200.00 | | 193 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 093.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 001.00 | 1 099.00 | | 157 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 001.00 | 4 192.00 | | 198 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | -2 992.00 | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 198.00 | 519 555.00 | | 613 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 970.00 | 643 085.00 | | 713 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 772.00 | -123 530.00 | | -100 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 492.00 | | 84 549.00 | 149 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 536.00 | 39 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 536.00 | 37 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 204.00 | | 84 402.00 | 147 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 9 547.00 | 37 536.00 | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 8 909.00 | 37 536.00 | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 638.00 | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 372 850.00 | 372 850.00 | | 372 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 513.00 | 251 366.00 | 147.00 | 251 513.00 |
VW T.V.A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 340.00 | 498 340.00 | | 498 340.00 |