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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 714.00 | 4 105.00 | 15 610.00 | 19 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 498 284.00 | 24 399.00 | 473 885.00 | 498 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 531.00 | 16 907.00 | 133 624.00 | 150 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 658.00 | 51 780.00 | 362 878.00 | 414 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 912.00 | 97 191.00 | 1 049 721.00 | 1 146 912.00 |
BT Marchandises | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CF Disponibilités | 265 977.00 | | 265 977.00 | 265 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 749.00 | 97 191.00 | 1 394 558.00 | 1 491 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 031.00 | | | 863 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 888.00 | | | 256 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 775.00 | | | 1 278 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 558.00 | | | 1 394 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 666.00 | | | 549 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 146 912.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 45 000.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 191.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 434.00 | 326 434.00 | | 326 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 031.00 | 134 021.00 | 544 198.00 | 863 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 431.00 | 61 706.00 | 18 725.00 | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 675.00 | 549 666.00 | 544 198.00 | 1 278 675.00 |