| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 714.00 | 8 048.00 | 11 667.00 | 19 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 502 281.00 | 48 457.00 | 453 824.00 | 502 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 531.00 | 27 942.00 | 122 589.00 | 150 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 960.00 | 85 839.00 | 331 121.00 | 416 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 424.00 | 170 285.00 | 983 139.00 | 1 153 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
CF Disponibilités | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 365.00 | | 288 365.00 | 288 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 790.00 | 170 285.00 | 1 271 504.00 | 1 441 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
DK Provisions réglementées | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 361.00 | | | 829 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 719.00 | | | 1 142 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 504.00 | | | 1 271 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 030.00 | | | 416 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 912.00 | | 6 513.00 | 1 146 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 472.00 | | 6 299.00 | 1 063 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 725.00 | | 213.00 | 18 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 191.00 | 73 095.00 | | 97 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | 3 943.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 086.00 | 69 152.00 | | 93 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 361.00 | 102 842.00 | 589 164.00 | 829 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 848.00 | 78 910.00 | 18 938.00 | 97 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 549.00 | 416 030.00 | 589 164.00 | 1 142 549.00 |