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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 714.00 | 11 991.00 | 7 724.00 | 19 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 561 780.00 | 73 692.00 | 488 088.00 | 561 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 407.00 | 39 638.00 | 115 769.00 | 155 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 960.00 | 121 157.00 | 295 803.00 | 416 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 867.00 | 246 477.00 | 986 390.00 | 1 232 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CF Disponibilités | 321 578.00 | | 321 578.00 | 321 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 118.00 | | 399 118.00 | 399 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 985.00 | 246 477.00 | 1 385 508.00 | 1 631 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
DK Provisions réglementées | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 519.00 | | | 726 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 729.00 | | | 1 130 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 508.00 | | | 1 385 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 268.00 | | | 549 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 424.00 | 79 442.00 | | 1 153 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 772.00 | 64 375.00 | | 1 069 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | 15 067.00 | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 285.00 | 76 192.00 | | 170 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 3 943.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 72 249.00 | | 162 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 519.00 | 145 748.00 | 580 771.00 | 726 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 595.00 | 290 595.00 | | 290 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 223.00 | 62 218.00 | 19 005.00 | 81 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 039.00 | 549 268.00 | 580 771.00 | 1 130 039.00 |