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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 4 034.00 | 6 917.00 | 10 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 31.00 | 645.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 7 440.00 | 16 895.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 124.00 | 11 505.00 | 1 354 618.00 | 1 366 124.00 |
BT Marchandises | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 263 265.00 | | 263 265.00 | 263 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 552.00 | 11 505.00 | 1 858 046.00 | 1 869 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
DL TOTAL (I) | 292 067.00 | | | 292 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 968.00 | | | 1 145 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 979.00 | | | 1 565 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 046.00 | | | 1 858 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 110.00 | | | 525 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 366 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 968.00 | 105 100.00 | 427 204.00 | 1 145 968.00 |
VI Groupe et associés | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 739.00 | 40 579.00 | 160.00 | 40 739.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 979.00 | 525 110.00 | 427 204.00 | 1 565 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
ST Autres comptes | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |