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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 7 697.00 | 4 103.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 57.00 | 619.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 12 697.00 | 28 508.00 | 41 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 843.00 | 20 452.00 | 1 363 391.00 | 1 383 843.00 |
BT Marchandises | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 382 094.00 | | 382 094.00 | 382 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 159.00 | 20 452.00 | 2 068 707.00 | 2 089 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 576.00 | | | 284 576.00 |
DL TOTAL (I) | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 537.00 | | | 1 041 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 063.00 | | | 1 492 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 707.00 | | | 2 068 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 527.00 | | | 556 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 124.00 | | 17 719.00 | 1 366 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 951.00 | | 848.00 | 1 340 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | | 16 870.00 | 25 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 8 946.00 | | 11 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 3 663.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 282.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 537.00 | 106 001.00 | 431 151.00 | 1 041 537.00 |
VI Groupe et associés | 207 257.00 | 207 257.00 | | 207 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 514.00 | 72 354.00 | 160.00 | 72 514.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 063.00 | 556 527.00 | 431 151.00 | 1 492 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |