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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 801.00 | 10 684.00 | 1 116.00 | 11 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 205.00 | 22 664.00 | 20 541.00 | 43 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 842.00 | 34 025.00 | 1 351 817.00 | 1 385 842.00 |
BT Marchandises | 271 546.00 | | 271 546.00 | 271 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 858 939.00 | | 858 939.00 | 858 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 405.00 | | 1 254 405.00 | 1 254 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 247.00 | 34 025.00 | 2 606 222.00 | 2 640 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 476 643.00 | | | 476 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 006.00 | | | 586 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 650.00 | | | 1 162 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 161.00 | | | 936 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 572.00 | | | 1 443 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 222.00 | | | 2 606 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 342.00 | | | 614 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 844.00 | | 1 998.00 | 1 383 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 801.00 | | | 1 341 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | 1 998.00 | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 13 573.00 | | 20 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 2 987.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 10 586.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VB T. V. A. | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 161.00 | 106 930.00 | 435 134.00 | 936 161.00 |
VI Groupe et associés | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 080.00 | 123 920.00 | 160.00 | 124 080.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 572.00 | 614 342.00 | 435 134.00 | 1 443 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |