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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 143.00 | | 1 109 143.00 | 1 109 143.00 |
AP Constructions | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 564.00 | 108 155.00 | 61 409.00 | 169 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 460.00 | 278 688.00 | 1 307 772.00 | 1 586 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 239.00 | | 656 239.00 | 656 239.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 2 252 886.00 | | 2 252 886.00 | 2 252 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 074.00 | | 2 924 074.00 | 2 924 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 534.00 | 278 688.00 | 4 231 846.00 | 4 510 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 484.00 | | | 2 545 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 836.00 | | | 451 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 804.00 | | | 241 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
EA Autres dettes | 468 732.00 | | | 468 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 501.00 | | | 1 624 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 846.00 | | | 4 231 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 836.00 | | | 451 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 631.00 | | 4 049 631.00 | 4 049 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 631.00 | | 4 049 631.00 | 4 049 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 063.00 | | | 4 184 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 579.00 | | | 4 038 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 586 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 804.00 | 241 804.00 | | 241 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 732.00 | 468 732.00 | | 468 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
UX Autres créances clients | 656 239.00 | 656 239.00 | | 656 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 451 836.00 | 451 836.00 | | 451 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 407.00 | 671 188.00 | 137 220.00 | 808 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 501.00 | 1 624 501.00 | | 1 624 501.00 |