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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 143.00 | | 1 109 143.00 | 1 109 143.00 |
AP Constructions | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 575.00 | 119 440.00 | 63 134.00 | 182 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 353.00 | 289 974.00 | 1 305 379.00 | 1 595 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 426.00 | | 693 426.00 | 693 426.00 |
BZ Autres créances | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
CF Disponibilités | 1 396 339.00 | | 1 396 339.00 | 1 396 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 009.00 | | 2 404 009.00 | 2 404 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 362.00 | 289 974.00 | 3 709 389.00 | 3 999 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DH Report à nouveau | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 885.00 | 145 484.00 | | 166 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 369.00 | 2 545 484.00 | | 2 712 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 095.00 | 61 861.00 | | 67 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 095.00 | 61 861.00 | | 67 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 693.00 | 241 804.00 | | 583 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 232.00 | 462 075.00 | | 346 232.00 |
EA Autres dettes | | 468 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 925.00 | 1 624 501.00 | | 929 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 389.00 | 4 231 846.00 | | 3 709 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 141 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 935.00 | 61 891.00 | | 66 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 740.00 | 4 184 063.00 | | 4 298 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 856.00 | 4 038 579.00 | | 4 131 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 885.00 | 145 484.00 | | 166 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 460.00 | | 13 894.00 | 1 586 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 133 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 595 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 143.00 | | | 1 109 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 098.00 | | 13 011.00 | 340 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 220.00 | | 883.00 | 137 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 688.00 | 11 286.00 | | 278 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 688.00 | 11 286.00 | | 278 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 861.00 | 5 234.00 | | 61 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 861.00 | 5 234.00 | | 61 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 693.00 | 583 693.00 | | 583 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 232.00 | 346 232.00 | | 346 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
UX Autres créances clients | 693 426.00 | 693 426.00 | | 693 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VC Groupe et associés | 284 548.00 | 284 548.00 | | 284 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 773.00 | 1 007 671.00 | 133 102.00 | 1 140 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 925.00 | 929 925.00 | | 929 925.00 |