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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 143.00 | | 1 109 143.00 | 1 109 143.00 |
AP Constructions | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 393.00 | 79 150.00 | 51 242.00 | 130 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 461.00 | 249 684.00 | 1 294 776.00 | 1 544 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 |
BZ Autres créances | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
CF Disponibilités | 1 416 188.00 | | 1 416 188.00 | 1 416 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 866.00 | | 2 832 866.00 | 2 832 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 328.00 | 249 684.00 | 4 127 643.00 | 4 377 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 619.00 | 7 274.00 | | 15 619.00 |
DH Report à nouveau | 296 749.00 | 138 209.00 | | 296 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 241.00 | 166 884.00 | | 181 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 609.00 | 2 712 368.00 | | 2 893 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 825.00 | 67 095.00 | | 55 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 825.00 | 67 095.00 | | 55 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 081.00 | 583 692.00 | | 764 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 996.00 | 346 232.00 | | 314 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 208.00 | 929 924.00 | | 1 178 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 643.00 | 3 709 388.00 | | 4 127 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 351 628.00 | 4 351 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 351 628.00 | 4 351 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 282.00 | 66 935.00 | | 61 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 829.00 | 4 298 740.00 | | 4 481 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 588.00 | 4 131 855.00 | | 4 300 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 241.00 | 166 884.00 | | 181 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 353.00 | | 2 316.00 | 1 595 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 208.00 | 1 544 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 208.00 | 300 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 143.00 | | | 1 109 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 108.00 | | 1 026.00 | 353 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 102.00 | | 1 290.00 | 133 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 974.00 | 12 919.00 | 53 208.00 | 289 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 974.00 | 12 919.00 | 53 208.00 | 289 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 095.00 | | 11 270.00 | 67 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 081.00 | 764 081.00 | | 764 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 070.00 | 1 416 678.00 | 134 392.00 | 1 551 070.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 209.00 | 1 178 209.00 | | 1 178 209.00 |