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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
AN Terrains | 108 265.00 | 2 522.00 | 105 742.00 | 108 265.00 |
AP Constructions | 83 349.00 | 4 575.00 | 78 774.00 | 83 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 590.00 | 96 841.00 | 226 749.00 | 323 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 774.00 | 15 018.00 | 49 756.00 | 64 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 923.00 | 118 957.00 | 883 966.00 | 1 002 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
CF Disponibilités | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 519.00 | | 345 519.00 | 345 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 443.00 | 118 957.00 | 1 229 485.00 | 1 348 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 620.00 | | | -208 620.00 |
DL TOTAL (I) | -188 620.00 | | | -188 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 323.00 | | | 543 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 604.00 | | | 698 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 106.00 | | | 1 418 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 485.00 | | | 1 229 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 453.00 | | | 927 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
FG Production vendue services | 583 454.00 | | 583 454.00 | 583 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 929.00 | | 742 929.00 | 742 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 590.00 | | | 782 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 210.00 | | | 991 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 620.00 | | | -208 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 813.00 | 1 002 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 813.00 | 600 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 770.00 | 21 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 770.00 | 21 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 324.00 | 57 803.00 | 237 050.00 | 543 324.00 |
VI Groupe et associés | 698 604.00 | 698 604.00 | | 698 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 974.00 | 927 453.00 | 237 050.00 | 1 412 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |