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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
AN Terrains | 141 390.00 | 21 201.00 | 120 189.00 | 141 390.00 |
AP Constructions | 692 487.00 | 41 224.00 | 651 262.00 | 692 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 322.00 | 290 754.00 | 141 567.00 | 432 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 575.00 | 44 932.00 | 113 643.00 | 158 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 596.00 | 398 113.00 | 1 437 483.00 | 1 835 596.00 |
BT Marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
CF Disponibilités | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 927.00 | | 427 927.00 | 427 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 523.00 | 398 113.00 | 1 865 410.00 | 2 263 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 510.00 | | | -382 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 862.00 | | | -45 862.00 |
DL TOTAL (I) | -408 373.00 | | | -408 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 699.00 | | | 675 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 080.00 | | | 1 233 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 783.00 | | | 2 273 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 410.00 | | | 1 865 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 380.00 | | | 1 701 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
FG Production vendue services | 800 418.00 | | 800 418.00 | 800 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 329.00 | | 842 328.00 | 842 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 808.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 413.00 | | | -38 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 161.00 | | | 904 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 023.00 | | | 950 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 862.00 | | | -45 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 480.00 | | 730 802.00 | 1 123 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 686.00 | 1 835 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 1 433 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 069.00 | | | 402 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 411.00 | | 730 802.00 | 721 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 565.00 | 171 808.00 | 16 260.00 | 242 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 565.00 | 171 808.00 | 16 260.00 | 242 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
UX Autres créances clients | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 800.00 | 73 868.00 | 302 997.00 | 630 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 080.00 | 1 233 080.00 | | 1 233 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 738.00 | 275 738.00 | | 275 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 311.00 | 1 701 380.00 | 302 997.00 | 2 258 311.00 |