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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 068.00 | | 402 068.00 | 402 068.00 |
AN Terrains | 141 390.00 | 10 598.00 | 130 791.00 | 141 390.00 |
AP Constructions | 108 058.00 | 13 884.00 | 94 174.00 | 108 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 098.00 | 191 839.00 | 152 258.00 | 344 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 943.00 | 26 241.00 | 94 701.00 | 120 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 480.00 | 242 564.00 | 880 915.00 | 1 123 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
CF Disponibilités | 402 266.00 | | 402 266.00 | 402 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 461.00 | | 597 461.00 | 597 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 942.00 | 242 564.00 | 1 478 377.00 | 1 720 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 620.00 | | | -208 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 890.00 | | | -173 890.00 |
DL TOTAL (I) | -362 510.00 | | | -362 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 467.00 | | | 703 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 888.00 | | | 1 840 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 377.00 | | | 1 478 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 518.00 | | | 1 170 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
FG Production vendue services | 527 380.00 | | 527 380.00 | 527 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 108.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 624.00 | | | -67 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 850.00 | | | 873 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 890.00 | | | -173 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 924.00 | | 169 593.00 | 1 002 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 037.00 | 1 123 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 037.00 | 721 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 069.00 | | | 402 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 855.00 | | 169 593.00 | 600 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 958.00 | 142 624.00 | 19 017.00 | 118 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 958.00 | 142 624.00 | 19 017.00 | 118 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 467.00 | 73 033.00 | 299 381.00 | 703 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 311.00 | 1 008 311.00 | | 1 008 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 953.00 | 1 170 518.00 | 299 381.00 | 1 800 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |