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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 3 941.00 | 5 974.00 | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 40 268.00 | 6 018.00 | 46 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 15 266.00 | 2 284.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 699.00 | 675 138.00 | 466 561.00 | 1 141 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 563.00 | 734 612.00 | 1 169 951.00 | 1 904 563.00 |
BT Marchandises | 769 298.00 | | 769 298.00 | 769 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 889.00 | 139 393.00 | 2 303 496.00 | 2 442 889.00 |
BZ Autres créances | 1 281 046.00 | | 1 281 046.00 | 1 281 046.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 453 281.00 | | 453 281.00 | 453 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 727.00 | 139 393.00 | 4 819 334.00 | 4 958 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 290.00 | 874 005.00 | 5 989 285.00 | 6 863 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | 15 000.00 | | 2 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 588.00 | | | 945 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 588.00 | 15 000.00 | | 3 462 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 871.00 | | | 1 482 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 002.00 | | | 349 002.00 |
EA Autres dettes | 631 525.00 | | | 631 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 697.00 | | | 2 526 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 285.00 | 15 000.00 | | 5 989 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 697.00 | | | 2 526 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 848.00 | 202.00 | 7 917 050.00 | 7 916 848.00 |
FG Production vendue services | 931 257.00 | | 931 257.00 | 931 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 106.00 | 202.00 | 8 848 308.00 | 8 848 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 689.00 | | | 398 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 678.00 | | | 9 155 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 090.00 | | | 8 210 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 588.00 | | | 945 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 907 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 904 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 193 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735 148.00 | 536.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 690 940.00 | 536.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 604.00 | 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 604.00 | 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 604.00 | 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 456.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 871.00 | 1 482 871.00 | | 1 482 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 525.00 | 631 525.00 | | 631 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 021.00 | 2 279 021.00 | | 2 279 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
VB T. V. A. | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VC Groupe et associés | 241 548.00 | 241 548.00 | | 241 548.00 |
VI Groupe et associés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 960.00 | 998 960.00 | | 998 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 482.00 | 3 571 080.00 | 189 403.00 | 3 760 482.00 |
VW T.V.A. | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 697.00 | 2 526 697.00 | | 2 526 697.00 |