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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 10 997.00 | 2 222.00 | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 216.00 | 13 963.00 | 15 252.00 | 29 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 884.00 | 901 786.00 | 335 099.00 | 1 236 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 465.00 | 926 746.00 | 1 022 719.00 | 1 949 465.00 |
BT Marchandises | 1 029 396.00 | | 1 029 396.00 | 1 029 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 895.00 | 103 782.00 | 1 632 114.00 | 1 735 895.00 |
BZ Autres créances | 1 788 854.00 | | 1 788 854.00 | 1 788 854.00 |
CF Disponibilités | 904 284.00 | | 904 284.00 | 904 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 189.00 | 103 782.00 | 5 369 407.00 | 5 473 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 654.00 | 1 030 527.00 | 6 392 127.00 | 7 422 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 254.00 | 47 279.00 | | 72 254.00 |
DG Autres réserves | 672 832.00 | 898 309.00 | | 672 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 295.00 | 499 498.00 | | 611 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 382.00 | 3 962 087.00 | | 3 873 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 380.00 | 83 227.00 | | 194 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 408.00 | 417 486.00 | | 1 635 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 570.00 | 202 558.00 | | 230 570.00 |
EA Autres dettes | 458 012.00 | 625 196.00 | | 458 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 745.00 | 1 328 467.00 | | 2 518 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 127.00 | 5 290 554.00 | | 6 392 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 745.00 | 1 328 467.00 | | 2 518 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 175.00 | | 106 518.00 | 2 023 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 838.00 | 156 391.00 | 1 949 465.00 | 23 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 973.00 | 627 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 108 418.00 | 1 279 086.00 | 23 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 912.00 | | | 675 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 729.00 | | 104 612.00 | 1 306 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | 1 906.00 | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 006.00 | 123 331.00 | 109 591.00 | 913 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 869.00 | -40 872.00 | | 51 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 137.00 | 164 202.00 | 109 591.00 | 861 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 450.00 | 10 822.00 | 44 491.00 | 137 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 450.00 | 10 822.00 | 44 491.00 | 137 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 450.00 | 10 822.00 | 44 491.00 | 137 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 822.00 | 44 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 408.00 | 1 635 408.00 | | 1 635 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 012.00 | 458 012.00 | | 458 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 221.00 | 1 614 221.00 | | 1 614 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
VB T. V. A. | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VC Groupe et associés | 405 175.00 | 405 175.00 | | 405 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
VP Divers | 251 538.00 | 251 538.00 | | 251 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 804.00 | 1 011 804.00 | | 1 011 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 949.00 | 3 417 835.00 | 149 115.00 | 3 566 949.00 |
VW T.V.A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 745.00 | 2 518 745.00 | | 2 518 745.00 |