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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 906.00 | 8 278.00 | 6 628.00 | 14 906.00 |
AH Fonds commercial | 614 720.00 | | 614 720.00 | 614 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 43 591.00 | 2 695.00 | 46 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 077.00 | 17 818.00 | 18 259.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 815.00 | 843 320.00 | 403 495.00 | 1 246 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 175.00 | 913 006.00 | 1 110 169.00 | 2 023 175.00 |
BT Marchandises | 654 415.00 | | 654 415.00 | 654 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 260.00 | 137 450.00 | 809 810.00 | 947 260.00 |
BZ Autres créances | 1 406 734.00 | | 1 406 734.00 | 1 406 734.00 |
CF Disponibilités | 1 298 443.00 | | 1 298 443.00 | 1 298 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 835.00 | 137 450.00 | 4 180 384.00 | 4 317 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 010.00 | 1 050 456.00 | 5 290 554.00 | 6 341 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DG Autres réserves | 898 309.00 | | | 898 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 498.00 | 945 588.00 | | 499 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 087.00 | 3 462 588.00 | | 3 962 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | 63 299.00 | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 486.00 | 1 482 871.00 | | 417 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 558.00 | 349 002.00 | | 202 558.00 |
EA Autres dettes | 625 196.00 | 631 525.00 | | 625 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 467.00 | 2 526 697.00 | | 1 328 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 554.00 | 5 989 285.00 | | 5 290 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 467.00 | 2 526 697.00 | | 1 328 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 563.00 | 152 472.00 | | 1 904 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 921.00 | 4 991.00 | | 670 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 109.00 | 147 481.00 | | 1 193 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 612.00 | 178 394.00 | | 734 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209.00 | 7 660.00 | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 404.00 | 170 734.00 | | 690 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 393.00 | 46 534.00 | 48 477.00 | 139 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 393.00 | 46 534.00 | 48 477.00 | 139 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 393.00 | 46 534.00 | 48 477.00 | 139 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 534.00 | 48 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 486.00 | 417 486.00 | | 417 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 196.00 | 625 196.00 | | 625 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
UX Autres créances clients | 785 620.00 | 785 620.00 | | 785 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VC Groupe et associés | 482 676.00 | 482 676.00 | | 482 676.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VP Divers | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 985.00 | 792 985.00 | | 792 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 511.00 | 2 203 338.00 | 187 174.00 | 2 390 511.00 |
VW T.V.A. | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 467.00 | 1 328 467.00 | | 1 328 467.00 |