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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 213.00 | 11 843.00 | 47 370.00 | 59 213.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 2 558.00 | 21 442.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 297.00 | 15 101.00 | 480 196.00 | 495 297.00 |
BT Marchandises | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 235.00 | 15 101.00 | 596 134.00 | 611 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 451.00 | | | 418 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 346.00 | | | 517 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 134.00 | | | 596 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 451.00 | 35 389.00 | 183 245.00 | 418 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 346.00 | 134 284.00 | 183 245.00 | 517 346.00 |