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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 213.00 | 35 528.00 | 23 685.00 | 59 213.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 7 550.00 | 16 450.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 308.00 | 45 178.00 | 450 130.00 | 495 308.00 |
BT Marchandises | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 023.00 | 45 178.00 | 587 846.00 | 633 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 881.00 | -1 212.00 | | -8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 220.00 | -7 669.00 | | 18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 89 339.00 | 71 119.00 | | 89 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 198.00 | 403 549.00 | | 368 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645.00 | 28.00 | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 89 648.00 | | 97 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 19 721.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 507.00 | 512 945.00 | | 498 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 846.00 | 584 064.00 | | 587 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 154.00 | 144 747.00 | | 166 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 15 038.00 | | 30 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | 11 843.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 196.00 | | 6 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 198.00 | 35 845.00 | 148 469.00 | 368 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 507.00 | 166 154.00 | 148 469.00 | 498 507.00 |